فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟
فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی پشتیبانی و مقاومت اشاره می‌کند. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است. این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:
۲۳٫۶%, ۳۸٫۲%, ۶۱٫۸%, ۷۸٫۶%
۵۰% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید است که می‌شود آن را بین هر نقطه قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر ۱۰ دلار به قیمت اضافه شود و بعد ۲٫۶% دلار افت کند، ۲۳٫۶% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.
نکات کلیدی
- اندیکاتور هر دو نقطه‌ای را که معامله‌گر مرتبط بداند به هم وصل می‌کند. (معمولاً یک نقطه‌ی بالا و پایین)
- وقتی اندیکاتور روی چارت ترسیم شد، سطوح ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند.
- سطوح درصدی ارائه شده مناطقی هستند که قیمت می‌تواند متوقف یا معکوش شود.
- نباید تنها به سطوح متکی بود. به عنوان مثال، یکی از کارهای خطرناکی که می‌توانید انجام دهید این است که فرض کنید قیمت بعد از خوردن به یک سطح فیبوناچی مشخص، معکوس می‌شود. احتمال وقوع این اتفاق هست اما احتمال وقوع هر اتفاق دیگری هم هست.
- سطوح فیبوناچی ریتریسمنت بیشتر به منظور شناسایی نواحی تمایل استفاده می‌شوند. مثلاً شما اگر بخواهید معامله‌ی خرید انجام دهید، باید صبر کنید تا قیمت در یک سطح فیبوناچی خاص متوقف شود و سپس قبل از خرید، از آن سطح ریزش کند.
- نسبت‌هایی که بیشتر متداول هستند شامل ۲۳٫۶%, ۳۸٫۲%, ۵۰%, ۶۱٫۸% و ۶% می‌شوند. این درصدها نشان می‌دهند که قیمت در تناسب با حرکت قبلی چه میزان اصلاح یا ریتریس شده است.
فرمول‌های سطوح ریتریسمنت
خود اندیکاتور هیچ فرمولی ندارد. وقتی معامله‌گر در نموداری از یک اندیکاتور استفاده می‌کند، دو نقطه انتخاب می‌کند. وقتی آن دو نقطه انتخاب شدند، در درصدهای آن حرکت، خطوطی ترسیم می‌شود.اگر قیمت از ۱۰$ به ۱۵$ برود و این دو سطح قیمت، نقاطی باشند که برای ترسیم اندیکاتور ریتریسمنت استفاده شده‌اند، پس سطح ۲۳٫۶% در ۱۳٫۸۲$ خواهد بود:
$۱۵ – ($۵ x 0.236)) = $13.82
و سطح ۵۰% در ۱۲٫۵۰$ خواهد بود:
($۱۵ – ($۵ x 0.5)) = $12.50
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت را چگونه محاسبه کنیم؟
این سؤالی است که اگر یک معامله‌گر باهوش باشید، حتماً در خلال مطالعه‌ی درس گذشته در ذهنتان مطرح شده است. همان طور که در بالا گفتیم، سطوح ریتریسمنت نیازی به محاسبه ندارند. این سطوح درصدهایی از محدوده قیمت‌های انتخاب شده هستند. به همین سادگی! ممکن است بپرسید که این اعداد اصلاً از کجا آمده‌اند. این اعداد از چیزی که به نسبت طلایی معروف است می‌آیند.
اگر شما دنباله‌ای از اعداد را با ۰ و ۱ شروع کنید و به اضافه کردن هر عدد به عدد پیش از خودش ادامه دهید، به مجموعه عددی می‌رسید که در درس گذشته به آن اشاره کردیم: ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷… مجموعه‌ای که می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند.
سطوح ریتریسمنت همه از این مجموعه اعداد مشتق شده‌اند. به جز چند عدد اول، در ادامه‌ی این مجموعه اگر عددی را بر عدد بعد از خودش تقسیم کنید، به ۰٫۶۱۸ یا ۶۱٫۸می‌رسید. این قسمت از مطلب نیز در درس گذشته آموزش داده شده است. نکته‌ی بسیار جالب این است که این نسبت‌ها در گل‌های آفتابگردان، اشکال کهکشانی، صدف، آثار باستانی و معماری یافت می‌شوند.
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت به ما چه می‌گویند؟
از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت می‌توان برای مشخص کردن سفارش ورود، تعیین سطوح توقف ضرر یا هدفگذاری قیمتی استفاده کرد. برای مثال، شما ممکن است ببینید که یک دارایی بالاتر رفته است. بعد از بالا رفتن، قیمت به سطح ۶۱٫۸% اصلاح می‌شود و دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند. از آن‌جایی که افزایش در یک سطح فیبوناچی اتفاق افتاده است و روند طولانی‌تر ادامه دارد، شما تصمیم می‌گیرید بخرید. در این صورت می‌توانید سفارش توقف ضرر را در سطح ۷۸٫۶% یا ۱۰۰% قرار دهید. (جایی که قیمت شروع کرده است.)
سطوح فیبوناچی در موارد دیگر تحلیل تکنیکال نیز کاربرد دارند. برای مثال، استفاده از این سطوح در الگوی گارتلی و نظریه‌ی موج الیوت شایع است. پس از یک حرکت قیمت قابل توجه به سمت بالا یا پایین، وقتی قیمت اصلاح می‌شود (این اتفاق همیشه می‌افتد)، با استفاده از این سطوح متوجه می‌شویم که اصلاح نسبتاً نزدیک به سطوح فیبوناچی معکوس می‌شود.سطوح ریتریسمنت قیمت‌های ساکنی هستند که برخلاف مووینگ اوریج‌ها تغییر نمی‌کنند. ماهیت استاتیک سطوح قیمت، امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می‌کند. این ماهیت به معامله‌گران و سرمایه‌گذارها اجازه می‌دهد تا هنگام آزمایش سطح قیمت، هوشمندانه پیش‌بینی کنند و واکنش نشان دهند. این سطوح نقاط عطفی هستند که از آن‌ها انتظار پرایس اکشن‌های رد کردن یا شکستن داریم.
تفاوت بین فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن
در حالی که ریتریسمنت برای پول‌بک از درصدها استفاده می‌کند، فیبوناچی اکستنشن برای حرکت برگشتی در جهت روند از درصدها استفاده می‌کند. برای مثال، یک دارایی از ۵$ به ۱۰$ می‌رود و بعد به ۷٫۵۰$ برمی‌گردد. حرکت از ۱۰$ به ۷٫۵۰$ یک ریتریسمنت یا اصلاح است. اگر قیمت تقویت شود و به ۱۶$ برسد، این یک اکستنشن است.
محدودیت‌های استفاده از سطوح ریتریسمنت
در حالی که سطوح ریتریسمنت نشان می‌دهند که قیمت کجا می‌تواند سطوح پشیتبانی و مقاومت بالقوه را پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت آن جا توقف کند. به همین دلیل است که سیگنال‌های تأیید دیگری هم استفاده می‌شود.استدلال دیگری که علیه این سطوح وجود دارد این است که تعداد زیادی سطوح فیبوناچی وجود دارد و قیمت بالأخره نزدیک یکی از آن‌ها معکوس می‌شود. مسأله این است که حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم گاهی به سختی متوجه می‌شوند که برای اصلاح فعلی که در حال تحلیلش هستند، کدام کارآمدتر است.
کلمه کلیدی: فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت،
متادیسکریپشن: فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی پشتیبانی و مقاومت اشاره می‌کند. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است. این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:
۲۳٫۶%, ۳۸٫۲%, ۶۱٫۸%, ۷۸٫۶%
