الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال   الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر ...

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛ حد ضرر – قیمت سهم = ریسک حد سود – قیمت سهم = ریوارد بنابراین پس از تعیین ریسک و ...

خط گردن (Neckline) چیست؟ خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است. در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است. نکات کلیدی خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند. خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس). خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست. خط گردن به شما چه می گوید؟ خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود. هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است. شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است. خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد. غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند ، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از  شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد. معرفی سر و شانه ها سر و شانه ها پس از روند صعودی تشکیل می شوند و از اوج ، اصلاح ، اوج دوم بالاتر ، اصلاح ، اوج سوم پایین تر و افت در زیر خط گردن تشکیل شده اند. برخی از معامله گران با پایین آمدن قیمت به زیر خط گردن ، وارد موقعیت های کوتاه می شوند یا از موقعیت های بلند خارج می شوند. برای کسانی در موقعیت کوتاه وارد می شوند ، یک توقف ضرر اغلب بالای نوسان اخیر یا بالای قله سوم قرار می گیرد. حرکت نزولی برآورد شده برای سر و شانه ها ارتفاع الگو است – که این تفاوت بین قیمت های قله دوم تا پایین ترین پایین از دو برگشت است که از نقطه شکست خط گردن کم می شود. این هدف قیمت نامیده می شود. هیچ تضمینی برای رسیدن قیمت به آن سطح یا توقف ضرر در آن سطح وجود ندارد. این فقط یک برآورد است. همین مفاهیم در مورد سر و شانه های معکوس نیز صدق می کند ، مگر اینکه همه چیز معکوس باشد. این الگو بعد از روند نزولی تشکیل میشود و از یک پایین ، یک حرکت بالاتر ، یک پایین ترین ، یک حرکت به سمت بالا ، یک سوم پایین تر و سپس یک حرکت بالاتر از خط گردن تشکیل شده است. برخی از معامله گران با افزایش قیمت از بالای خط گردن وارد موقعیت های بلند می شوند یا از موقعیت های کوتاه خارج می شوند. برای کسانی که مدت طولانی وارد می شوند ، توقف ضرر اغلب در زیر نوسان اخیر یا در پایین ترین سطح سوم قرار می گیرد. ارتفاع الگو به نقطه شکستن خط گردن اضافه می شود تا هدف معکوس ایجاد کند. مثالی از نحوه استفاده از خط گردن الگوی سر و شانه ها در GBP / USD شکل گرفته است که نرخ ارز بین پوند انگلیس و دلار آمریکا است. سر و شانه ها توسط یک قله اول ، یک قله بالاتر و سپس یک قله سوم پایین تر تشکیل می شود ، که در بین آنها ایجاد می شود. خط گردن پایینتر از حالت بازگشت را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. به دنبال اوج سوم ، شکسته شدن قیمت در زیر خط گردن ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود. ارتفاع الگو از نقطه شکستن خط گردن کم میشود تا یک هدف تخمینی برای حرکت به سمت پایین فراهم شود.

دو قله و دو دره Double Top و Double Bottom Double Top یک الگوی بازگشتی است که پس از یک حرکت گسترده به سمت بالا به وجود می آید. “Top” قله هایی هستند که وقتی قیمت به سطح خاصی می ...

چه زمانی باید از دستور حد سود (Take Profit) استفاده کرد؟ اکثر معامله‌گران تازه‌کار فارکس وقتی وارد بازار می‌شوند از محل دقیق حد سود نهایی معامله اطلاعی ندارند. حد سود نهایی معامله جایی است که حرکات بازار در آن جا ...

چگونه در سهم نوسان گیری کنیم؟ نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش ...

نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور یکی از مهم ترین نکاتی که در تشخیص روند می تواند به تحلیل گر کمک کند این است که ابتدا نقاط پیوت مینور و پیوت ماژور به درستی تشخیص داده شوند. پس از آن که نقاط قله و دره ...

بر اساس روند معامله می‌کنید یا نوسان؟    بازارهای مالی بسیار پیچیده هستند، اما اغلب استراتژی‌های معامله‌گری به دو بخش کلی؛ تعقیب روند یا نوسان گیری تقسیم می‌شوند. هر استراتژی دارای مزایا و معایب مختص به خود است، همچنین الزامات ...

آموزش خط روند و خطوط کانال خط روند  سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد در واقع خطی است ترسیمی از دو دره یا دو قله که با امتداد آن احتمال واکنش قیمت با برخورد سوم درآینده ...

روش استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward) در معامله     معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند. برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، ...